国联安基金管理有限公司

GTJA Allianz Fund management Limited Company

国联安安心成长混合(253010) 2016年度三年期金基金·绝对收益基金奖

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国联安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.13 84.72 41/79
基金数量(只) 6 11.20 40/79
基金经理数量 2 5.11 43/79
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安鑫盛混合A 003772 档案 混合型 12-31 1.0015 1.0295 0.03% 0.25% 3.41% 2.00 侯慧娣 等 限大额 - 购买
国联安通盈混合C 002485 档案 混合型 12-31 1.2880 1.3410 0.02% 5.83% 8.33% 0.12 薛琳 等 限大额 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 档案 混合型 12-31 1.3080 1.3610 0.02% 6.34% 9.27% 0.24 薛琳 等 限大额 0.07% 购买
国联安鑫富混合C 002187 档案 混合型 12-31 1.0043 1.0043 0.02% -5.79% -5.43% 0.00 吕中凡 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合A 002365 档案 混合型 12-31 1.0053 1.0333 0.02% -2.88% 0.91% 1.46 侯慧娣 暂停申购 0.07% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合C 002366 档案 混合型 12-31 1.0088 1.0238 0.02% -3.05% 0.57% 0.16 侯慧娣 暂停申购 0.00% 购买
国联安安稳保本混合 002367 档案 保本型 12-31 1.0120 1.0120 0.02% 0.80% 1.40% 24.59 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安鑫盛混合C 003773 档案 混合型 12-31 1.0122 1.0272 0.02% 0.12% 3.08% 0.00 侯慧娣 等 限大额 - 购买
国联安鑫富混合A 001221 档案 混合型 12-31 1.0166 1.0166 0.02% -5.08% -4.63% 0.04 吕中凡 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫发混合A 004131 档案 混合型 12-31 1.0242 1.0472 0.02% 3.03% - 2.56 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合C 004082 档案 混合型 12-31 1.0203 1.0433 0.02% 2.73% - 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安睿智定开混合 003541 档案 混合型 12-31 1.0279 1.0279 0.02% 1.32% 2.77% 2.08 薛琳 暂停申购 0.10% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 档案 混合型 12-31 1.0256 1.1456 0.02% 4.32% 11.31% 0.12 薛琳 等 限大额 0.15% 购买
国联安鑫发混合C 004132 档案 混合型 12-31 1.0232 1.0442 0.02% 2.85% - 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 档案 债券型 12-31 1.0342 1.2062 0.02% 0.80% 0.41% 0.56 王超伟 等 开放申购 0.06% 购买
国联安睿利定开混合 003362 档案 混合型 12-31 1.0433 1.0433 0.02% 2.11% 4.75% 2.14 侯慧娣 等 暂停申购 0.06% 购买
国联安鑫盈混合A 003275 档案 混合型 12-31 1.0831 1.0831 0.02% 5.72% 9.40% 4.46 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安新精选灵活配置 000417 档案 混合型 12-31 1.1819 1.3689 0.02% 3.22% 6.19% 1.75 魏东 等 开放申购 0.15% 购买
国联安保本混合 000058 档案 保本型 12-31 1.0017 1.1735 0.01% 0.67% 0.98% 0.42 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安鑫怡混合A 004326 档案 混合型 12-31 1.0181 1.0441 0.01% 2.76% - 2.55 吕中凡 等 开放申购 - 购买
国联安鑫隆混合A 004083 档案 混合型 12-31 1.0200 1.0450 0.01% 2.88% - 2.04 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫隆混合C 004084 档案 混合型 12-31 1.0180 1.0420 0.01% 2.69% - 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫汇混合A 004129 档案 混合型 12-31 1.0283 1.0543 0.01% 3.73% - 2.06 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫怡混合C 004327 档案 混合型 12-31 1.0169 1.0399 0.01% 2.50% - 0.00 吕中凡 等 开放申购 - 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 档案 混合型 12-31 1.0309 1.5609 0.01% 4.32% 11.35% 1.27 薛琳 等 限大额 0.00% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 档案 混合型 12-31 1.0277 1.0507 0.01% 3.52% - 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合A 004081 档案 混合型 12-31 1.0220 1.0460 0.01% 2.90% - 2.56 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安信心增长债券B 253061 档案 债券型 12-31 1.0272 1.1862 0.01% 0.71% 0.02% 0.02 王超伟 等 开放申购 0.00% 购买
国联安信心增益债券 253030 档案 债券型 12-31 1.0412 1.1492 0.01% 1.58% 1.88% 0.16 薛琳 开放申购 0.08% 购买
国联安鑫悦灵活配置混合C 002369 档案 混合型 12-31 1.0687 1.0887 0.01% 3.66% 7.08% 0.21 薛琳 等 限大额 0.00% 购买
国联安鑫盈混合C 003276 档案 混合型 12-31 1.0768 1.0768 0.01% 5.47% 8.90% 0.10 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安中证医药100 000059 档案 股票指数 12-31 0.9968 1.5568 0.00% 0.99% 0.79% 16.07 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 档案 混合型 12-31 1.0900 1.1200 0.00% 7.07% 7.81% 0.32 薛琳 开放申购 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 档案 混合型 12-31 1.0617 1.1117 0.00% 6.70% 7.03% 0.03 薛琳 限大额 0.15% 购买
国联安鑫悦灵活配置混合A 002368 档案 混合型 12-31 1.0858 1.1108 0.00% 5.01% 8.91% 0.01 薛琳 等 限大额 0.07% 购买
国联安双力中小板综指 162510 档案 股票指数 12-31 1.0540 1.8420 0.00% 1.84% 0.09% 0.15 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安双禧中证100 162509 档案 股票指数 12-31 1.3460 1.3220 0.00% 12.54% 28.31% 1.97 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 档案 债券型 12-31 1.0270 1.1380 0.00% 2.07% 2.81% 12.92 吕中凡 开放申购 0.08% 购买
国联安精选混合 257020 档案 混合型 12-31 0.9800 4.1220 0.00% 12.86% 29.24% 40.00 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安德盛增利债A 253020 档案 债券型 12-31 1.2160 1.4610 0.00% -7.18% -7.10% 0.42 吕中凡 暂停申购 0.08% 购买
国联安德盛小盘精选 257010 档案 混合型 12-31 1.1120 3.8130 0.00% 11.87% 10.82% 11.24 邹新进 开放申购 0.15% 购买
国联安稳健 255010 档案 混合型 12-31 1.1840 3.2800 0.00% 7.64% 16.57% 1.62 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 档案 混合型 12-31 1.2480 2.0600 0.00% 9.22% 18.05% 3.84 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安安心成长混合 253010 档案 混合型 12-31 0.6920 2.0210 0.00% 0.14% 3.59% 1.53 吕中凡 等 开放申购 0.15% 购买
国联安德盛增利债B 253021 档案 债券型 12-31 1.1950 1.4230 0.00% -7.36% -7.44% 0.27 吕中凡 暂停申购 0.00% 购买
国联安商品ETF联接 257060 档案 联接基金 12-31 0.6521 0.6521 0.00% 14.81% 17.92% 1.23 黄欣 开放申购 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 档案 混合型 12-31 1.5836 1.8846 -0.01% 2.17% 2.50% 7.16 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安主题驱动混合 257050 档案 混合型 12-31 1.4814 1.4814 -0.01% 12.83% 26.08% 1.28 张汉毅 开放申购 0.15% 购买
国联安锐意成长混合 004076 档案 混合型 12-31 1.1545 1.1545 -0.01% 5.99% - 2.88 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 档案 混合型 12-31 1.1357 1.1357 -0.01% 11.02% 8.68% 1.41 侯慧娣 等 开放申购 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 档案 股票型 12-31 1.1384 1.1384 -0.01% 12.49% 21.24% 1.39 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 档案 混合型 12-31 1.0791 1.2441 -0.01% 6.85% 11.10% 1.44 王超伟 开放申购 0.07% 购买
国联安红利混合 257040 档案 混合型 12-31 1.2380 2.1910 -0.08% 7.37% 12.14% 1.06 潘明 等 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安货币B 253051 货币型 12-29 1.1240 4.7520% 4.72% 4.31% 1.03% 48.00 侯慧娣 开放申购 0.00% 购买
国联安货币A 253050 货币型 12-29 1.0643 4.5070% 4.48% 4.07% 0.97% 1.49 侯慧娣 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安双禧中证100A 150012 固定收益 12-31 1.0860 1.3730 0.09% 1.0140 6.63% 1.97 黄欣
国联安上证商品ETF 510170 ETF-场内 12-31 2.0610 0.6390 0.00% 2.0240 1.80% 1.44 黄欣
国联安双禧中证100B 150013 分级杠杆 12-31 1.5190 1.2880 -0.07% 1.5770 -3.82% 1.97 黄欣
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601336 新华保险 4 1.07% 401.47 22,751.30
2 002450 康得新 5 1.06% 1,067.45 22,640.51
3 601318 中国平安 11 0.99% 389.10 21,073.44
4 600309 万华化学 10 0.93% 470.94 19,850.06
5 002142 宁波银行 12 0.75% 1,010.07 15,938.88
6 601689 拓普集团 5 0.73% 544.99 15,652.22
7 601628 中国人寿 3 0.56% 433.50 12,025.29
8 600388 龙净环保 4 0.55% 695.00 11,759.40
9 002573 清新环境 1 0.50% 490.00 10,682.00
10 002714 牧原股份 1 0.49% 280.00 10,379.60

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